2015年度棗莊市史志辦部門(mén)決算
目 錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 2015年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第一部分
概 況
- 主要職能
- 棗莊市地方史志辦公室主要職能是編寫(xiě)棗莊史志及棗莊年鑒，指導(dǎo)區(qū)（市）和市直部門(mén)撰寫(xiě)史志。
- 部門(mén)決算單位構(gòu)成
棗莊市史志辦部門(mén)決算包括：市史志辦本級(jí)預(yù)算，無(wú)下屬單位。
納入市史志辦2015年度部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
|
1 |
棗莊市地方史志辦公室本級(jí) |
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
… |
|
第二部分
2015年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門(mén) 單位：萬(wàn)元
收入 |
支出 |
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
135.33 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
124.87 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
16 |
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
0.81 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
住房保障支出 |
20 |
6.52 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
|
本年支出合計(jì) |
22 |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
2.74 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
138.07 |
|
25 |
|
|
合計(jì) |
13 |
|
合計(jì) |
26 |
132.2 |
收入決算表
公開(kāi)02表
部門(mén): 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
128 |
128 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
128 |
128 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
128 |
128 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
公開(kāi)03表
部門(mén)： 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
124.87 |
92.87 |
32 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
124.87 |
92.87 |
32 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
124.87 |
92.87 |
32 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門(mén)： 單位：萬(wàn)元
收入 |
支出 |
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
135.33 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
124.87 |
124.87 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
住房保障支出 |
21 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
|
本年支出合計(jì) |
23 |
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
2.74 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
5.87 |
5.87 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計(jì) |
14 |
138.07 |
合計(jì) |
28 |
|
132.2 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表
部門(mén)： 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
132.2 |
100.2 |
32 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
124.87 |
92.87 |
32 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
124.87 |
92.87 |
32 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
124.87 |
92.87 |
32 |
|
205 |
教育支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.81 |
0.81 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
部門(mén)： 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
100.2 |
88.4 |
11.8 |
|
|
工資福利支出 |
76.8 |
76.8 |
|
|
|
商品和服務(wù)支出 |
11.8 |
|
11.8 |
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
11.6 |
11.6 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)07表
部門(mén)： 單位：萬(wàn)元
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行費(fèi) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.25 |
0 |
5.9 |
|
5.9 |
0.26 |
6.25 |
6.25 |
5.9 |
|
5.9 |
0.26 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)08表
部門(mén)： 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
第三部分
2015年度部門(mén)決算
情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2015年度收入總計(jì)138.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 135.33 萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2.74萬(wàn)元。
2015年度支出總計(jì)132.2萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出127.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.8萬(wàn)元。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為132.2萬(wàn)元，具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）支出127.4萬(wàn)元，主要用于本單位開(kāi)展業(yè)務(wù)工作及發(fā)放人員工資等。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）支出4.8萬(wàn)元，主要用于支付單位應(yīng)付員工保險(xiǎn)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況。
2015年度，棗莊市史志辦“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為6.25萬(wàn)元（含本級(jí)單位1個(gè)），比年初預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)（增加） 2 萬(wàn)元。主要原因是主要用于公車(chē)維護(hù)費(fèi)用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算5.9萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.9萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1.9萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)決算0.26萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少（增加）0.1萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.1萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
1、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算5.9萬(wàn)元。包括單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出5.9萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.9萬(wàn)元。主要用于兩輛公務(wù)用車(chē)的維護(hù)保養(yǎng)。2015年 史志辦公務(wù)用車(chē)保有量為 2輛。
3、2015年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，合計(jì)0.26萬(wàn)元，主要用于省及全省地市史志部門(mén)同事來(lái)?xiàng)椙f交流學(xué)習(xí)，接待5批次、16人次）
五、政府采購(gòu)支出情況
2015年史志辦政府采購(gòu)支出總額3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3萬(wàn)元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出132.2萬(wàn)元，比2014年增加22.1 萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.1 %。主要原因是：增加人員工資。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛。
