2017年市史志辦
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
- 主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、2017年收支預(yù)算總表（功能分類科目）
二、2017年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）
三、2017年收入預(yù)算表
四、2017年支出預(yù)算表
五、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算表
六、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
七、2017年政府性基金支出預(yù)算表
八、2017年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表
九、2017年政府采購(gòu)預(yù)算表
十、2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
- 主要職能
棗莊市地方史志辦公室主要職能是編寫棗莊史志及棗莊年鑒，指導(dǎo)區(qū)（市）和市直部門撰寫史志。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
棗莊市地方史志辦公室部門預(yù)算包括：本單位一級(jí)，無(wú)下屬單位。
第二部分
2017年部門預(yù)算表
表1. 2017年收支預(yù)算總表（功能分類科目）
單位：萬(wàn)元
收 入 |
支 出 |
|
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
|
（按功能分類科目） |
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一般公共預(yù)算 |
160.01 |
一般公共服務(wù)支出 |
148.14 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
148.14 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
|
|
二、財(cái)政專戶管理資金 |
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
148.14 |
|
三、事業(yè)收入 |
|
教育支出 |
1．38 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
進(jìn)修及培訓(xùn) |
|
|
五、其他收入 |
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培訓(xùn)支出 |
1.38 |
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|
住房保障支出 |
10.49 |
|
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住房改革支出 |
|
|
|
|
住房公積金 |
10.49 |
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本年收入合計(jì) |
160.01 |
本年支出合計(jì) |
160.01 |
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
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|
七、附屬單位上繳收入 |
|
|
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
收入總計(jì) |
160.01 |
支出總計(jì) |
160.01 |
表2. 2017年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位：萬(wàn)元
收 入 |
支 出 |
|
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款 |
160.01 |
（按經(jīng)濟(jì)分類科目） |
|
|
一般公共預(yù)算 |
160.01 |
工資福利支出 |
82.94 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
29.04 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
|
|
二、財(cái)政專戶管理資金 |
|
商品和服務(wù)支出 |
48.03 |
|
三、事業(yè)收入 |
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項(xiàng)目支出 |
|
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四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
160.01 |
本年支出合計(jì) |
160.01 |
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
160.01 |
支出總計(jì) |
160.01 |
表8.2017年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
科目代碼 |
科目名稱 |
2017年預(yù)算 |
|
金額 |
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排 |
|
301 |
工資福利支出 |
82.94 |
82.94 |
|
30101 |
基本工資 |
37.39 |
37.39 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
34.76 |
34.76 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
3.12 |
3.12 |
|
30104 |
社會(huì)保障費(fèi) |
5.27 |
5.27 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
30199 |
其他工資和福利支出 |
2.4 |
2.4 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
48.03 |
48.03 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1.1 |
1.1 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
30 |
30 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
1.5 |
1.5 |
|
30213 |
維護(hù)費(fèi) |
3.0 |
3.0 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.6 |
0.6 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.38 |
1.38 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.14 |
0.14 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.84 |
1.84 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.16 |
0.16 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
8.24 |
8.24 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.07 |
0.07 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
29.04 |
29.04 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.79 |
0.79 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.02 |
0.02 |
|
30311 |
住房公積金 |
10.49 |
10.49 |
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
13.09 |
13.09 |
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
2.49 |
2.49 |
|
30315 |
物業(yè)補(bǔ)貼 |
2.16 |
2.16 |
表10. 2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
總計(jì) |
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行
維護(hù)費(fèi) |
|
0.14 |
|
|
|
|
0.14 |
第三部分
2017年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
（一）收支預(yù)算總體情況
2017年收入預(yù)算為160.01萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款160.01萬(wàn)元。
2017年支出預(yù)算為160.01萬(wàn)元，其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類）148.14萬(wàn)元，教育支出培訓(xùn)支出1.38萬(wàn)元，住房保障支出住房公積金10.49萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）82.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.04萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出33萬(wàn)元。
2017年預(yù)算與2016年預(yù)算相比，總預(yù)算減少50.98萬(wàn)元，下降24.2%。具體為：2017年的工資福利支出為82.94萬(wàn)元，比2016年相同科目預(yù)算增加5.48萬(wàn)元，為工資正常增長(zhǎng)部分；對(duì)個(gè)人與家庭的補(bǔ)助2017年為29.04萬(wàn)元，比2016年相同科目預(yù)算增加2.61萬(wàn)元，為工資正常增長(zhǎng)部分；商品和服務(wù)支出部門，2017年比2016年增加4.93萬(wàn)元，為財(cái)政正常撥付部分；項(xiàng)目支出部分2017年比2016年減少64萬(wàn)元，2016年史志辦印刷出版了《棗莊市志（1986-2005）》，故申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)高于2017年。
（二）財(cái)政撥款收支情況
2017年當(dāng)年財(cái)政撥款收入預(yù)算為160.01萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款160.01萬(wàn)元。
2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算為160.01萬(wàn)元，具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)（類）支出148.14萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行及一般行政管理事務(wù)管理。
2、教育支出主要用于培訓(xùn)支出，共計(jì)1.38萬(wàn)元。
3、住房保障支出，主要用于住房公積金支出，共計(jì)10.49萬(wàn)元。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用2017年費(fèi)用為15.03萬(wàn)元，具體分布如下
辦公費(fèi) |
1.10 |
|
差旅費(fèi) |
1.50 |
|
會(huì)議費(fèi) |
0.60 |
|
培訓(xùn)費(fèi) |
1.38 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
0.14 |
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.84 |
|
福利費(fèi) |
0.16 |
|
其他交通費(fèi)用 |
8.24 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
0.07 |
|
|
15.03 |
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2017年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為160.01萬(wàn)元，具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)（類）支出160.01萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行及一般行政管理事務(wù)管理。
2、教育支出主要用于培訓(xùn)支出，共計(jì)1.38萬(wàn)元。
3、住房保障支出，主要用于住房公積金支出，共計(jì)10.49萬(wàn)元。
（四）政府性基金支出預(yù)算情況
2017年政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元，具體情況如下：
1、文化體育傳媒（類）支出0萬(wàn)元。
2、農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元。
（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況
2017財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算160.01萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)82.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)77.07萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
二、重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)情況
2017年政府采購(gòu)預(yù)算32萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排32萬(wàn)元，為史志年鑒印刷費(fèi)用及市情網(wǎng)維護(hù)。
（二）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2017年，通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共0.14萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，本單位沒有公車。公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元，全年共接待省內(nèi)來(lái)訪4批次，共計(jì)30人。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)額與2016年降低26%。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。
二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
