2017年度
棗莊市地方史志辦公室部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
概 況
一、主要職能
棗莊市地方史志辦公室主要職能是編寫棗莊史志及棗莊年鑒，指導區(qū)（市）和市直部門撰寫史志。
二、部門決算單位構(gòu)成
棗莊市史志辦部門決算包括：市史志辦本級預算，無下屬單位。納入市史志辦2016年度部門決算匯編范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
第二部分
2017年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
若無政府性基金收支，仍需保留此表，并作說明：本部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，2017年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
第三部分
2017年度部門決算
情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
（一）收入支出決算總體情況
2017年度收入總計152.42萬元，較上年同期減少69.44萬元，主要原因是志書印刷完成。包括：財政撥款收入148.73萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3.69萬元。
2017年度支出總計152.42萬元，較上年同期減少69.44萬元，主要原因是志書印刷完成。包括：一般公共服務支出139.20萬元，教育支出1.38萬元，住房保障支出10.49萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.35萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況
2017年財政撥款收入決算總計152.42萬元，收入全部為一般公共預算財政撥款，無政府性基金預算財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款本年收入148.73萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.69萬元。
2017年財政撥款支出決算總計152.42萬元，支出具體情況如下：
1、一般公共服務（類）支出139.20萬元，主要用于辦公經(jīng)費及史志業(yè)務。
2、教育支出1.38 萬元，主要用于人員培訓。
3、住房保障支出10.49萬元，主要用于支付員工住房公積金
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.35萬元，主要是一般公共服務服務結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
二、一般公共預算財政撥款支出決算情況
2017年一般公共預算財政撥款支出151.07萬元，比上年同期減少67.09萬元，主要原因是志書印刷完成。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.35萬元。支出具體情況如下：
1、一般公共服務支出139.2萬元，主要用于辦公經(jīng)費及史志業(yè)務, 比上年同期減少70.25萬元，主要原因是志書印刷完成。
2、教育支出1.38萬元，主要用于人員培訓，比上年同期增加0.58萬元，主要原因是預算調(diào)整。
3、住房保障支出10.49萬元，主要用于工作人員住房公積金支出, 上年同期增加1.86萬元，主要原因是工資增加。
三、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算121.97萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：
人員經(jīng)費104.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費17.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出……。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費一般公共預算撥款支出情況。
2017年度，市史志辦“三公”經(jīng)費一般公共預算撥款支出決算數(shù)為0.14萬元，比上年同期減少0.99萬元，主要原因是公車改革。其中：公務接待費決算0.14萬元，比上年同期增加0.14萬元，主要原因是業(yè)務原因。
（二）“三公”經(jīng)費一般公共預算撥款支出決算具體情況。
公務接待費包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。其中：
2017年公務接待全部為國內(nèi)公務接待，國內(nèi)公務接待支出0.14萬元。主要用于省史志辦督查“三全”目標完成情況，接待1批次、3人次。
六、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購支出情況
2017年市史志辦政府采購支出總額21.56萬元，其中：政府采購服務支出21.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.56 萬元，占政府采購總額的100%。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關運行經(jīng)費支出17.44萬元，比2016年減少6.76萬元，主要原因是預算科目撥款調(diào)整。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位參與公車改革，無公車及50萬以上通用設備。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
